در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها ابزار فیبوناچی می باشد. با استفاه از این ابزارها میتوان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و بازگشت و ادامه روند سهم را با استفاده از آن آنها تشخیص داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس

فیبوناچی ابزاری محبوب در بین تکنیکالیست ها می باشد که معامله گران می توانند از آن برای مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند و با استفاده از آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند. نسبت های فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

این ریاضیدان معتقد بود که نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت وجود دارند و پس از آن که معامله گران دریافتند در بازارهای مالی هم میتوان از این نسبت ها استفاه کرد، تحلیلگران از این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده میکنند.

چرا سرمایه گذاران از ابزارهای فیبوناچی استفاده می کنند؟

سرمایه گذاران به سه دلیل از آنالیز فیبوناچی استفاده می کنند:

  • برای شناسایی یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
  • برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
  • برای تعیین حد سود یا حد ضرر

درباره انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی بر اساس اهداف مختلف به ۴ ابزار فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژکشن تقسیم بندی می شوند.

  • فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
  • فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
  • فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO
  • فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET:

مهمترین ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر این فیبوناچی نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.

اما فیبوناچی اصلاحی چه کاربری دارد؟ در واقع با کمک فیبوناچی اصلاحی درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در فیبوناچی اصلاحی

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

  • ۲۳.۶ درصد
  • ۳۸.۲ درصد
  • ۵۰ درصد
  • ۶۱.۸ درصد
  • ۷۸.۶ درصد

درصدهای بالا مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد ۶۱.۸ از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی میگویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد ۶۱.۸% پایان می یابد.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید و از نسبت های فیبوناچی استفاده کرده باشید با عدد ۵۰% برخورد داشته اید. در واقع نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما تحلیلگران معتقدند که در بسیاری از موارد زمانی که قیمت به سطح ۵۰ درصد رسیده واکنش خوبی نشان داده و روند برگشت، بر همین اساس معامله گران این درصد را هم به بقیه اعداد اضافه کردند.

یک نمودار همیشه نمیتواند مثبت یا منفی باشد، زمانی که یک نمودار در یک جهت حرکت میکند با توجه به حرکتی که داشته تمایل برای اصلاح قیمتی دارد و با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوان میزان و درصد این اصلاح را بصورت تقریبی تشخیص داد.

زمانی که در یک نمودار روند صعودی باشد و قیمت سهم روبه اصلاح برود از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوانیم حمایت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

درباره بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.

توجه داشته باشید برای رسم فیبوناچی اصلاحی بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.

بعد از اینکه از این ابزار استفاده کردید حالا باید منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی باشید.

با استفاده از این ابزار میتوانید خطوط حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید

در این نسبت ها، نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد بسیار پرکاربردتر از بقیه هستند. و در اکثر اوقات زمانی که سهم تا این نواحی اصلاح کرده باشد به این نسبت ها واکنش نشان داده و برمیگردد.

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیشتر از ۱۰۰ درصد. نام دیگر فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. البته تحلیل گرانی هم هستند که از فیبوناچی اکستنشن برای بررسی نقاط ورود به سهم استفاده می کنند که البته اینکار با ترکیب فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن انجام میشود.

به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته میشود به دلیل اینکه فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد، و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن زیر ۱۰۰ هستند.

درصدهای مهم در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اکستنشن که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

  • ۱۲۷٫۲
  • ۱۶۱٫۸
  • ۲۶۱٫۸
  • ۴۲۳٫۶

اگر دید شما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است در بین درصدهای مذکور دو درصد ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ بسیار مهم هستند به دلیل اینکه در این مدت زمان اهداف قابل دستیابی تری هستند.

ولی اگر دید سرمایه گذار شما بلند مدت است برای اهداف دورتر درصدهای ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ هم کاربردی می باشند.

بیشتر بخوانید: آموزش کاربردی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. ابزار فیبوناچی پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد.

در فیبوناچی پروجکشن بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد.
در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح ۱۰۰% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد. اما در بعضی از تحلیل ها مشاهده شده که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ واکنش های خوبی نشان داده است.

درباره بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری میکنیم.

رمانی میتوانیم فیبوناچی پروجکشن را به صورت صحیح ترسیم کنیم که حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار دهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال