رشد پرقدرت شاخص کل با لیدری نمادهای بزرگ؛ صندوق‌های طلا زیر فشار افت اونس
گزارش بورس امروز تهران
- شاخص کل: +۴۸,۰۳۱ واحد (≈ +۱٫۵۴٪) و ایستادن حوالی ۳,۱۷۵,۶۷۷ واحد. توجه: در یکی از داده‌های ارسالی سطح ۱,۳۷۵,۶۷۸ نیز ذکر شده بود که با سایر ارقام روز (و سطوح ماه‌های اخیر) هم‌خوانی ندارد و به‌احتمال زیاد خطای تایپی است؛ گزارش حاضر بر مبنای عدد ۳٫۱۷۵ میلیون واحد تنظیم شده است.
- شاخص هم‌وزن: حدود ۹۲۲,۱۹۰ واحد (≈ +۰٫۷۱٪).
- ارزش معاملات خرد سهام: حدود ۱۶,۵۶۷ میلیارد تومان (شتاب‌گرفتن گردش نقدینگی).
- ارزش کل معاملات بازار سرمایه: حدود ۱۸۷,۱۶۹ میلیارد ریال (احتمالاً شامل سایر بازارها/ابزارها).
- ورود پول حقیقی: حدود +۱,۱۶۶ میلیارد تومان؛ نسبت قدرت خرید حقیقی به فروش ۱٫۱۹.
- صف‌ها: ۲۰۳ نماد صف خرید در برابر ۵۷ نماد صف فروش.
- نقدینگی بین صندوق‌ها: خروج بیش از ۱,۵۰۶ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت (چرخش ریسک‌پذیری به سمت سهام).
- صندوق‌های طلا: بازگشایی منفی به‌دلیل ریزش اونس جهانی.
تصویر کلی بازار بورس امروز
امروز بازار با چرخش تقاضا به سمت نمادهای شاخص‌ساز شروع شد و تا پایان معاملات این برتری حفظ شد. نتیجه: جهش شاخص کل و بهبود ملایم در بدنه بازار (رشد هم‌وزن کمتر از شاخص کل، اما مثبت).
گروه‌ها و نمادهای اثرگذار
- اثرگذارهای مثبت بر شاخص کل: فولاد مبارکه، ملی‌مس، پتروشیمی خلیج فارس، شستا، ایران‌خودرو، پارس‌خودرو.
- پرتراکنش‌ها: خودرو، خساپا، شستا، وتجارت، فولاد، فملی.
- رفتار صنایع: بانکی و خودرویی متعادلِ متمایل به مثبت؛ فلزات و پتروشیمی با تقاضای برتر و نقش‌آفرین در رشد شاخص.
معاملات و جریان پول
- حجم معاملات کل: بیش از ۳۴٫۵ میلیارد سهم.
- قدرت خریداران حقیقی: بالاتر از فروشندگان (سرانه خرید ۸۴٫۳ در برابر سرانه فروش ۷۰٫۶ میلیون تومان).
- چنین آرایشی از ورود پول حقیقی، ارزش معاملات بالا و غلبه صف‌های خرید معمولاً نشان‌دهنده فاز صعودی کوتاه‌مدت است—مشروط به حفظ ارزش معاملات بالای ~۱۵ همت.
صندوق‌های طلا؛ قرمز تحت فشار اونس
با افت اونس جهانی، واحدهای صندوق‌های مبتنی بر طلا امروز منفی باز شدند. اثر مکانیزم قیمت‌گذاری بر مبنای NAV و نرخ جهانی، مستقیماً در ارزش ابطال صندوق‌ها منعکس شد.
ریسک‌ها و رادار بازار
- سیاست ارزی و ثبات نرخ‌ها (اثر مستقیم بر انتظارات و صنایع صادراتی/وارداتی).
- افق بودجه ۱۴۰۵ و مفروضات ارزی-مالیاتی.
- ادامه‌دار بودن ورود پول حقیقی و ماندگاری ارزش معاملات بالای ۱۵ همت به‌عنوان سوخت روند.
جمع‌بندی
روز سبز بورس با لیدری بزرگان و ورود نقدینگی حقیقی رقم خورد؛ همزمان، فشار اونس جهانی طلا را در صندوق‌ها منفی کرد. اگر ارزش معاملات در روزهای آتی بالا بماند، احتمال تداوم حرکت تا مقاومت‌های اخیر (حوالی ۳٫۲۵ میلیون واحد) وجود دارد؛ در غیر این صورت، استراحت/نوسان‌گیری در نمادهای پیشرو محتمل است.
