بازار سرمایه در پایان معاملات امروز، سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴، یکی از منفیترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس با ریزشی قابلتوجه بیش از ۱۰۲ هزار واحد افت کرد و در سطح ۴ میلیون و ۲۱ هزار واحد ایستاد؛ عددی که نشان میدهد بازار تنها یک قدم با از دست دادن کانال ۴ میلیونی فاصله دارد. این افت سنگین در شرایطی رخ داد که بخش بزرگی از نمادها، چه بزرگ و چه کوچک، همزمان وارد فاز اصلاحی شدند.
افت همزمان شاخص کل و هموزن؛ خروج نقدینگی از کل بازار
بررسی دادههای معاملاتی امروز نشان میدهد شاخص کل با کاهش حدود ۲.۵ درصدی مواجه شد. در کنار آن، شاخص هموزن نیز بیش از ۲۵ هزار واحد افت کرد که بیانگر فشار فروش نهفقط در نمادهای شاخصساز، بلکه در سهام شرکتهای کوچک و متوسط است. چنین رفتاری معمولاً نشانه خروج نقدینگی عمومی و افزایش احتیاط معاملهگران در کل بازار سرمایه محسوب میشود.
نمادهای شاخصساز؛ لیدرهای اصلی ریزش بازار
در جریان معاملات امروز، نمادهای بزرگ و اثرگذار بیشترین نقش را در افت شاخص ایفا کردند. سهمهایی مانند «فارس»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت»، «شستا»، «نوری» و «وغدیر» با فشار فروش بالا، جهت کلی بازار را منفی کردند و عملاً رهبری ریزش شاخص کل را بر عهده داشتند. این موضوع نشان میدهد فشار عرضه از سوی بازیگران بزرگ بازار همچنان ادامهدار است.
ارزش معاملات بالا در روز منفی بورس
با وجود افت شدید قیمتها، ارزش معاملات امروز در سطح نسبتاً بالایی باقی ماند. مجموع ارزش دادوستدها به بیش از ۲۳ همت رسید و تعداد معاملات نیز از ۹۰۰ هزار نوبت عبور کرد. این ارقام نشان میدهد بازار از نظر نقدشوندگی فعال بوده، اما جریان غالب معاملات در مسیر اصلاح و فروش شکل گرفته است؛ وضعیتی که معمولاً در فازهای هیجانی نزولی مشاهده میشود.
وضعیت نمادهای پرتراکنش و واکنش صندوقهای طلا
در میان نمادهای پرتراکنش، برخی سهمها برخلاف جو کلی بازار مورد توجه خریداران قرار گرفتند. نمادهایی مانند «غدیر» و «پتروشیمی اروند» توانستند رشد محدودی را ثبت کنند، اما اغلب نمادهای بانکی و فلزی از جمله «فملی»، «وبملت» و «وتجارت» با کاهش قیمت به معاملات خود پایان دادند.
از سوی دیگر، صندوقهای سرمایهگذاری طلا نیز در ابتدای بازگشایی با روندی منفی همراه شدند که همراستا با فضای احتیاطی حاکم بر بازارهای مالی بود؛ هرچند در ادامه بخشی از این صندوقها مجدداً به مسیر صعودی بازگشتند.
نقشه بازار بورس امروز
جمعبندی وضعیت بورس امروز
عملکرد بورس در ۹ دی ۱۴۰۴ نشاندهنده افزایش ریسکگریزی سرمایهگذاران و غلبه فضای اصلاحی بر معاملات است. افت همزمان شاخص کل و هموزن، نقش پررنگ نمادهای شاخصساز در ریزش و در عین حال حفظ ارزش معاملات بالا، همگی بیانگر بازاری پرنوسان و حساس به اخبار و انتظارات است. در چنین شرایطی، رفتار معاملهگران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل و مدیریت ریسک دقیق خواهد بود.
