فرابورس ایران اعلام کرده عرضه اولیه سهام شرکت نیان باتری خاوران با نماد «بانیان» روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ و به روش ترکیبی انجام میشود. این موضوع باعث شده بسیاری از سهامداران بپرسند که آیا مشارکت در عرضه اولیه بانیان ارزشمند است یا خیر. عرضه اولیه بانیان بخریم یا نه ؟
طبق اطلاعیه منتشرشده، ارزشگذاری هر سهم بانیان ۱۴,۱۸۰ ریال تعیین شده و قرار است ۱۲۳ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت طی دو مرحله عرضه شود.
جزئیات عرضه اولیه بانیان
در مرحله اول، حدود ۴۱ میلیون سهم (۴٪ از سهام شرکت) به روش حراج و ویژه سرمایهگذاران واجد شرایط عرضه خواهد شد. سقف خرید هر کد در این مرحله ۵۱۵ هزار سهم است.
در مرحله دوم، ۸۲ میلیون سهم (۸٪ از سهام) با قیمت ثابت به عموم سرمایهگذاران تخصیص پیدا میکند. هر کد بورسی در این مرحله حداکثر ۱۶۴ سهم دریافت خواهد کرد.
نقدینگی لازم برای خرید عرضه اولیه بانیان
اگر کشف قیمت برابر با ارزشگذاری باشد، سقف نقدینگی موردنیاز برای حضور در عرضه اولیه بانیان حدود ۲,۳۲۵,۵۲۰ ریال (حدود ۲۳۲ هزار تومان) خواهد بود. با توجه به مشارکت بالای اخیر، معمولاً مبلغ نهایی کمتر از این مقدار میشود.
فروش تبعی؛ تضمین سود ۳۰ درصدی برای مرحله دوم
یکی از امتیازهای مثبت عرضه اولیه بانیان، ارائه اوراق فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است. این افراد میتوانند در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۵ سهام تخصیصیافته خود را ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده بهصورت تضمینی بفروشند؛ امکانی که ریسک نوسانات کوتاهمدت سهم را پایین میآورد.
معرفی شرکت بانیان و فعالیتهای آن
شرکت نیان باتری خاوران از زیرمجموعههای نیان الکترونیک است و در حوزه تولید باتریهای صنعتی و ساکن فعالیت میکند. این شرکت تنها دارنده مجوز خط بازیافت باتری صنعتی در شرق کشور است و تأییدیه صادرات به کشورهایی مانند روسیه را نیز دریافت کرده است. تمرکز بانیان بر باتریهای غیرخودرویی باعث شده در بازاری با رقابت کمتر و حاشیه سود بالاتر فعالیت کند.
عملکرد مالی بانیان
طبق صورتهای مالی، بانیان در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار میلیارد ریال فروش داشته و تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ درصد این مبلغ را محقق کرده است. سود خالص سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد ریال بوده و شرکت همین رقم را در ششماهه ۱۴۰۴ نیز ثبت کرده است.
مدیران شرکت افزایش ظرفیت تولید، توسعه خطوط جدید و کاهش دوره سرمایه در گردش را عوامل اصلی رشد سودآوری میدانند.
پروژههای توسعهای در دست اجرا
طرحهایی مثل:
- توسعه و اتوماسیون خطوط بازیافت،
- افزایش ظرفیت کورههای ذوب،
- اجرای پروژه برق اضطراری،
- و راهاندازی خط رقیقسازی اسید
از برنامههای مهم بانیان هستند که بسیاری از آنها در مراحل پایانی قرار دارند و میتوانند سودآوری شرکت را در سالهای آینده افزایش دهند.
ارزشگذاری و جایگاه بانیان در فرابورس
بر اساس گزارش ارزشگذاری، ارزش حقوق صاحبان سهام بانیان حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان و ارزش هر سهم ۱۴,۱۸۰ ریال تخمین زده شده است. نماد بانیان نیز در ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ وارد بازار دوم فرابورس شد و سهامدار عمده آن، هلدینگ نیان الکترونیک با مالکیت ۹۹.۵ درصد است.
سرمایه ثبتشده شرکت نیز اکنون ۱,۰۳۸,۳۵۹ میلیون ریال است.
سهامداران عمده عرضه اولیه بانیان
چشم، این بار جدول را در قالب جدول واقعی تقدیمت میکنم:
| ردیف | سهامدار | تعداد سهم | درصد سهام (درصد مالکیت) |
|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت نیان الکترونیک | ۱,۰۲۳,۲۱۷,۲۰۰ | ۹۹.۵% |
| ۲ | محمدعلی چمنیان | ۵,۱۱۸,۵۰۰ | ۰.۵% |
| ۳ | مجید محدث | ۱۰,۰۰۰ | ۰% |
| ۴ | فاطمه سیستانی | ۵,۱۰۰ | ۰% |
| ۵ | سمیه بهرنگار کهنهاوغازی | ۵,۱۰۰ | ۰% |
| ۶ | غلامرضا صباغی | ۵,۰۰۰ | ۰% |
| ۷ | شرکت بانیان انرژی سبز | ۱,۰۰۰ | ۰% |
| ۸ | شرکت نیان موتور توس | ۱,۰۰۰ | ۰% |
| مجموع | — | ۱,۰۲۸,۳۶۳,۹۰۰ | ۱۰۰% |
آیا عرضه اولیه بانیان برای خرید مناسب است؟
بر اساس اطلاعات موجود:
- رشد فروش و سودآوری شرکت،
- داشتن معافیت مالیاتی تا سال ۱۴۱۲،
- پروژههای توسعهای فعال،
- و وجود تضمین فروش تبعی ۳۰ درصدی
باعث میشود عرضه اولیه بانیان برای بسیاری از سرمایهگذاران گزینهای جذاب باشد. همچنین به دلیل مبلغ کم موردنیاز برای شرکت در عرضه، ریسک مالی چندانی متوجه سهامداران نیست.
البته باید توجه داشت که لزومی ندارد سهم پس از عرضه اولیه رشد سریعی داشته باشد؛ رفتار سهم در روزهای ابتدایی معمولاً وابسته به شرایط بازار و نحوه کشف قیمت است.
در نهایت، تصمیم نهایی به افق سرمایهگذاری و میزان ریسکپذیری هر فرد بستگی دارد. اما بهطور کلی، بانیان میتواند برای سرمایهگذاران با دید کوتاهمدت و میانمدت یک گزینه قابلقبول باشد؛ هرچند برای کسانی که بهدنبال سود بسیار سریع یا ریسک پایین هستند، شاید انتخاب ایدهآلی محسوب نشود.
