معمولا با پایان یافتن هفته معاملاتی، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به پیش بینی بازار بورس در هفته آینده می‌پردازند. در این مقاله قصد داریم به پیش بینی بورس شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ بپردازیم. کارشناسان با بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی، پیش‌بینی می‌کنند که بورس تهران در روز شنبه احتمالاً با روندی متعادل و همراه با احتیاط آغاز شود.
بورس شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که بورس تهران در روز شنبه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت. گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکی به دلیل عوامل بنیادی مانند افزایش تقاضای صادراتی و بهبود قیمت‌های جهانی، احتمالا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت.
با این حال، نوسانات احتمالی به دلیل اخبار سیاسی مانند مذاکرات و تغییر سیاست‌های اقتصادی ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند و به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی توجه داشته باشند.
عوامل اثرگذار بر صعودی یا نزولی بودن بورس شنبه
چندین عامل کلیدی بر عملکرد بورس در روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ تأثیر خواهند گذاشت:
- نرخ ارز: ثبات یا افزایش محدود نرخ ارز می‌تواند به نفع شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها باشد، اما جهش ناگهانی ممکن است ریسک بازار را افزایش دهد.
- قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها: افزایش قیمت نفت (حدود ۶۵ دلار در هر بشکه) و فلزات اساسی مانند مس و فولاد در بازارهای جهانی، می‌تواند سهام شرکت‌های مرتبط را تقویت کند. این موضوع برای گروه‌های پتروشیمی و معدنی فرصت‌ساز است.
- سیاست‌های اقتصادی دولت: انتظار می‌رود جزئیات بودجه ۱۴۰۴ و سیاست‌های مالیاتی دولت در هفته‌های آتی منتشر شود. هرگونه تغییر در نرخ بهره یا یارانه‌های انرژی می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثر بگذارد.
- تحولات سیاسی: کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پیشرفت در مذاکرات بین‌المللی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند، اما اخبار غیرمنتظره ممکن است نوسانات ایجاد کند.
- گزارش‌های مالی شرکت‌ها: با نزدیک شدن به فصل مجامع، گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه شرکت‌ها می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به سهام با سودآوری بالا جلب کند. شرکت‌هایی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) پایین‌تر احتمالاً جذاب‌تر خواهند بود.
نظر کارشناسان درباره پیش‌بینی بورس شنبه ۱۰ خرداد چیست؟
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بورس تهران وارد مرحله‌ای از اصلاح موقت و بازنگری شده است. ابهامات در روند مذاکرات سیاسی، به‌ویژه میان ایران و آمریکا، نگرانی از اجرای مکانیسم ماشه و تداوم نرخ بهره بالا (حدود ۳۵ درصد) از جمله عوامل کلیدی تأثیرگذار بر احتیاط سرمایه‌گذاران هستند. ثبات نرخ دلار توافقی در محدوده ۶۹ هزار تومان نیز به نوبه خود در شکل‌گیری انتظارات بازار نقش مهمی دارد.
پیام الیاس‌کردی، تحلیلگر بازار سهام، بیان کرد: «بازار دیگر مانند گذشته به اخبار مذاکرات واکنش شدید نشان نمی‌دهد و بیشتر به عوامل واقعی اقتصادی توجه دارد. با تثبیت نرخ دلار و افزایش نرخ بهره، بازار برای ادامه رشد به محرک‌های قوی‌تری نیاز دارد.»
وی همچنین با اشاره به تأثیر نمادهای خودرویی، به‌خصوص ایران‌خودرو، بر روند بازار افزود: «با وجود تکذیب کاهش تولید، سرمایه‌گذاران همچنان منتظر شفاف‌سازی بیشتر هستند. روشن شدن وضعیت این نمادها می‌تواند مسیر بازار را مشخص‌تر کند.»
به طور کلی، در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی، تحلیلگران رشد تقریبی ۳۰ درصدی برای بازار پیش‌بینی می‌کنند، اما در صورت ناکامی مذاکرات، احتمال افت بیشتر شاخص نیز محتمل است. در این شرایط، فعالان بازار منتظر سیگنال‌های روشن از سوی سیاست‌گذاران هستند تا با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.
توصیه هایی برای معامله گران در هفته پیش رو
هفته پیش‌رو احتمالاً با نوسانات و احتیاط سرمایه‌گذاران همراه خواهد بود. تمرکز بر مدیریت ریسک، رصد اخبار بنیادی و سیاسی، و صبر برای شفاف‌تر شدن وضعیت بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. اگر قصد سرمایه‌گذاری در نمادهای خاص دارید، حتماً گزارش‌های مالی و اخبار مرتبط با آن‌ها را بررسی کنید.
با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز و بهبود تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، انتظار داریم گروه‌های صادراتی در روز شنبه عملکرد بهتری داشته باشند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به اخبار سیاسی و تصمیمات بانک مرکزی توجه کنند.
بازار در کوتاه‌مدت تحت تأثیر عوامل خارجی مانند قیمت کامودیتی‌ها و عوامل داخلی مانند سیاست‌های پولی خواهد بود. گروه‌های بانکی و خودرویی ممکن است به دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات نرخ بهره، نوساناتی را تجربه کنند.
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بنیادی با نقدشوندگی بالا، مانند شرکت‌های پتروشیمی و فلزی در شرایط فعلی منطقی‌تر است. اما تنوع‌بخشی به سبد سهام برای مدیریت ریسک ضروری است.
جمع‌بندی
بورس تهران در روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ احتمالاً با روندی متعادل و احتیاط‌آمیز آغاز خواهد شد. عواملی مانند نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، سیاست‌های دولت و تحولات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد بازار خواهند داشت. گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکی به دلیل پتانسیل رشد، احتمالاً مورد توجه قرار می‌گیرند. با این حال، کارشناسان به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کرده و با تحلیل دقیق، سبد سهام خود را مدیریت کنند. برای اطلاعات به‌روزتر، پیگیری اخبار اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها ضروری است.
