پس از پایان سبز بورس روز چهارشنبه (رشد ۲۷,۵۳۴ واحدی شاخص کل و افزایش ۶,۴۸۴ واحدی هم‌وزن)، انتظار می‌رود بورس در آغاز هفته با تمایلات متعادل تا کمی مثبت شروع شود؛ تمرکز روی نمادهای بزرگ و ریالی–کالایی، در حالی‌که بخش‌هایی از بازار همچنان محتاط می‌مانند.
پیش‌بینی بازار بورس شنبه با توجه به محرک‌های اصلی رفتاری
- مومنتوم کوتاه‌مدت: برتری اخیر نمادهای شاخص‌ساز می‌تواند در افتتاحیه شنبه حفظ شود؛ اما شدت حرکت به قدرت تقاضای حقیقی و ثبات صف‌ها در دقایق نخست وابسته است.
- نرخ بهره و اوراق: سطح بالای بازده اوراق، سد ذهنی برای رشد پرشتاب سهام است؛ سناریوی محتمل، چرخش پول درون صنایع به‌جای ورود سنگین پول تازه است.
- ریسک‌های سیاسی/اقتصادی: هر خبر کاهنده ریسک می‌تواند شیب مثبت را تقویت کند؛ بالعکس، ابهامات می‌تواند عرضه در سقف‌های روزانه را افزایش دهد.
گروه‌های مستعد رصد
- پتروشیمی/فلزات/معدنی: نوسان متأثر از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز؛ ریالی–کالایی‌ها پتانسیل لیدری دارند.
- بانکی و هلدینگ‌ها: به‌دلیل وزن بالا در شاخص، همچنان اثرگذارترین‌ها بر جهت شاخص کل.
- خودرو و قطعه: خبرمحور و پر‌گردش؛ suitable برای نوسان‌گیرها اما نیازمند مدیریت ریسک.
- فناوری و کوچک‌ترها: در صورت بهبود پول حقیقی، امکان دنباله‌روی دیرهنگام از موج بزرگان.
سطوح و سناریوها (رفتاری)
- سناریوی پایه: شروع متعادل/مثبت ملایم، با بهبود تدریجی عمق معاملات اگر فشار فروش اولیه کنترل شود.
- سناریوی خوش‌بینانه: تثبیت تقاضا در شاخص‌سازها ⇒ گسترش سبزی به میانه‌وزن‌ها و برخی کوچک‌ها.
- سناریوی محافظه‌کارانه: عرضه در مثبت‌ها، گردش پول به اوراق/ثابت ⇒ نوسان محدود و چرخش درون‌گروهی.
توصیه رفتاری (غیرسرمایه‌گذاری)
- برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: پایبندی به حدضرر و توجه به پیوستگی تقاضا در ۳۰–۶۰ دقیقه اول.
- برای دیدگاه میان‌مدت: تمرکز بر کیفیت سود و صورت‌های مالی، نه صرفاً موج‌های کوتاه‌مدت.
جمع‌بندی: شنبه محتمل است بازار با احتیاطِ امیدوارانه آغاز شود؛ پایداری روند به ورود/ماندگاری پول و اخبار نرخ‌های کلیدی بستگی دارد.
