یک معامله گر به راحتی میتواند با استفاده از سه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی سهام ارزنده را شناسایی کند و استراتژی های خود را تنظیم نماید. در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین شیوه ها یا استراتژی های یافتن سهام بپردازیم که هم برای تازه واردها کاربردی خواهد بود هم برای حرفه ای ها.
چگونه سهام خوب را پیدا کنیم؟
برای شناخت و یافتن سهام خوب باید بر روش های تحلیل بازار مسلط بود. یک معامله گر به راحتی میتواند با استفاده از سه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی سهام ارزنده را شناسایی کند و استراتژی های خود را تنظیم نماید.
در ادامه به بررسی شیوه های یافتن سهام خوب در تحلیل تکنیکال، شیوه های یافتن سهام خوب در تحلیل بنیادی و شیوه های یافتن سهام خوب در تابلوخوانی میپردازیم.
۱) شیوه های یافتن سهام خوب در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار قیمت زمان صورت میگیرد. برای یافتن سهامی که از دید تکنیکالی در شرایط خوبی قرار دارد باید به نکات و تکنیک های زیر توجه نمود:
- سهام در کف قیمتی (کمترین قیمت طی هفته، ماه یا سال گذشته) قرار داشته باشد.
- سهم در الگوی ادامه دهنده (الگوهای صعودی) قرار گرفته باشد.
- سهم بر روی حمایت معتبر باشد.
- وضعیت اندیکاتورها در بهترین حالت (اشباع فروش، واگرایی مثبت، خیز صعودی، ورود پول، محدوده حمایتی و… ) باشد.
- سهم مدتی روی یک محدوده حمایتی معتبر درجا بزند و کف سازی کند.
آموزش اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال: (برای آموزش میتوانید بر روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید)
۲) شیوه های یافتن سهام خوب در تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی با استفاده از صورت های مالی و وضعیت اقتصادی کشور صورت میگیرد. بطور کلی برای یافتن سهامی که از نظر بنیادی در شرایط خوبی قرار دارند باید به نکات زیر توجه نمود:
- درآمدهای عملیاتی شرکت روند روبه رشدی داشته باشند.
- روند سودسازی (خالص و ناخالص) شرکت رو به رشد باشد.
- شرکت طی سالیان گذشته سود مجمع خوبی را تقسیم کرده باشد.
- شرکت فاقد زیان انباشته باشد و سود انباشته داشته باشد.
- فروش ماهیانه و یا درآمدهای ماهیانه خوب و روبه رشدی داشته باشد.
- بهتر است شرکتی را انتخاب کرد که برنامه هایی نظیر افزایش سرمایه، طرح های توسعه، افزایش نرخ محصولات، قراردادها و… را داشته باشد.
- نسبت قیمت به سود هر سهم p/e پایین و جذابی داشته باشد(منفی نباشد).
درباره کاربرد ترازنامه در تحلیل بنیادی بیشتر بخوانید
۳) شیوه های یافتن سهام خوب در تابلوخوانی
تابلوخوانی با استفاده از تابلوی سهام صورت میگیرد. بطور کلی برای یافتن سهامی که در تابلو شرایط خوب و مطلوبی دارد باید به نکات زیر توجه نمود:
- سهم از حمایت خوب سهامداران عمده شرکت برخوردار باشد.
- کد به کد در سهم صورت گرفته باشد.
- پول هوشمند وارد سهم شده باشد.
- قدرت خریدار در سهم بالا باشد.
- شناوری شرکت قابل قبول باشد (هرچه شناوری بیشتر باشد رشد و افت قیمتی کندتر و هرچه شناوری سهم کمتر باشد رشد و افت قیمتی سریعتر خواهد بود پس باید شناوری سهام شرکت قابل قبول باشد.)
- سهم ارزش بازاری کمتری نسبت به ارزش ذاتی اش داشته باشد (سهم بنیادی باشد)
