احتمالا بارها برای شما پیش آمده که در صف فروش گیر کنید و نتوانید سهم خود را بفروشید مخصوصا زمانی که حد سود خود را رعایت نکنید. اما تمامی صف های فروش بیانگر ضعف و کاهش قیمت سهم نیست. در ادامه به بررسی انواع صف فروش و هدف از تشکیل آنها و اینکه چرا در یک سهم صف فروش تشکیل میشود و یا در زمان صف فروش چکار کنیم؟ میپردازیم.

چرا یک سهم صف فروش میشود؟

فرض کنید در یک شرکت خبری منفی منتشر می شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ارزش هر سهم در حال کم شدن است، سهام‌داران هم به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی و کاهش ارزش سهامشان، تصمیم میگیرند زودتر سهام خود را بفروشند.

سهامداران زیادی در صف رقابت برای فروش سهم قرار می‌گیرند و افرادی که زودتر از بقیه سهامشان را در کف قیمتی برای فروش بگذارند، در جایگاه بهتری از صف فروش قرار می‌گیرند. هرچقدر حجم و تعداد فروشندگان در صف فروش بیشتر باشد، اصطلاحا می‌گویند صف فروش سنگین تر است.

انواع صف فروش در بورس

صف های فروش بر اساس دلیل شکل گیری به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند:

• صف فروش هیجانی
• صف فروش ممنتومی
• صف فروش خبری
• صف فروش ساختگی

صف فروش هیجانی

صف های هیجانی معمولا بر اساس ترکیب شایعات و هیجان افراد و تحت تاثیر اینگونه خبرها شکل میگیرد اما سهم های هیجانی به هیچ عنوان پایدار نیستند در حدی که امکان دارد در اول بازار شاهد صف فروش در سهم و در ساعت های دیگر شاهد متعادل شدن قیمت باشیم.

درباره صف خرید و فروش سهام در معاملات بورس بیشتر بخوانید

صف فروش ممونتمی

در شرایطی که ممونتوم کلی بازار منفی باشد به احتمال خیلی زیاد سهم شما هم به همراه مسیر حرکت کل بازار دچار صف فروش می شود.

تشخیص چنین اتفاقی بسیار ساده می باشد کافی است تا شما به شاخص هم وزن نگاه کنید در صورتی که شاخص بیش از ۲ درصد منفی شده باشد، تمامی صف ها پتانسیل صف فروش شدن را پیدا میکنند.

اگر این اتفاق در میانه روز اتفاق بیفتد مشاهده خواهید کرد که نمودار شاخص هم وزن درگیر یک افت ناگهانی می شود. در واقع پایداری اینگونه صف ها کاملا بستگی به شرایط کلی بازار دارد.

صف فروش خبری

صف فروش خبری براساس خبرهای واقعی بد یا خوب که درباره سهم منتشر می شود تشکیل می شود.

خبرهای بد میتوانند سهم را منفی کنند و حتی سهم را تا صف فروش پیش ببرند و بسته به شدت خبر حتی میتوانند روند کلی سهم را تغییر دهند.

اما خبرهای خوب چگونه باعث صف فروش میشوند؟ احتمالا برایتان این سوال پیش آمده است که مگر خبر خوب هم میتواند باعث صف فروش شود؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم که بله امکان دارد. در صورت یه یک خبر خوب به اندازه کافی خوب نباشد میتواند در کوتاه مدت سهم را به سمت صف فروش بکشاند.

بطور مثال فرض کنید بازار توقع داشته که سهمی ۱۰۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد اما شرکت اعلام کرده که تنها ۱۰۰درصد افزایش سرمایه خواهد داشت. در این حالت این خبر خوب در واقع برای سهامداران یک خبر بد محسوب میشود.

بیشتر بخوانید: چه سهم هایی را باید در صف فروش خرید + تشخیص زمان خرید

صف فروش ساختگی

جذاب ترین صف فروش ها صف های ساختگی هستند که البته تشخیص آنها به مهارت نیاز دارد .

اما بطور کلی وقتی گزارش های یک سهم را بسیار خوب ارزیابی میکنید و سهم از نظر تکنیکی هم در موقعیت خوبی قرار دارد و همزمان میبینید که سهم صف فروش تشکیل شده است اینجا باید شک کنید که این صف ساختگی است!

برای مثال زمانی که تمامی شرایط برای رشد یک سهم مهیا است راس ساعت ۹ که معاملات آغاز میشود مشاهده میکنید که سهم در محدوده کف قیمتی آن روز شروع به معامله می شود و در ادامه بازیگر سهم با اردرهای ترس خود سهم را به صف فروش میکشاند و اما اتفاق جالب اینجاست، بعد از اینکه سهامداران سهم خود را در صف فروش قرار دادند و یک حجم فروش خوبی شکل گرفت میبینید که در کسری از ثانیه تمامی سهم توسط بازیگر خریداری شده و سهم به یکباره به سمت مثبت شدن حرکت میکند!

جذابیت اینگونه صف ها در اینجاست که با تشخیص این نوع صف شما میتوانید از آن برای اضافه کردن به تعداد سهام خود استفاده کنید

در زمان تشکیل صف فروش سهام در بورس چه کنیم؟

نکته ۱

هیچوقت در نیمه دوم هیچ صفی نباشید.

فرض کنید سهمی یک میلیون صف فروش دارد و شما در انتهای صف قرار دارید دو حالت ممکن است پیش آید یا اینکه هیچ خریداری پیدا نشود و شما نتوانید سهم خود را بفروشید یا اینکه نیمی از سهم توسط بازیگرها خریداری می شود در این حالت به احتمال بسیار زیاد نیم دیگر صف سفارش های خود را کنسل خواهند کرد و بعد از اینکه سهم شما فروخته شد سهم به سمت متعادل شدن حرکت میکند و شما ضرر خواهید کرد

نکته ۲

قبل از اینکه وارد صف فروش شویید ۳ سوال از خود بپرسید:

• آیا ارزندگی سهم تغییری کرده که قصد فروش آن را دارم؟
• روزی که سهم را خریدم به چه دلیلی خریدم؟ آیا هدف قیمتی که برای آن پیش بینی کرده بودم تغییری کرده است؟
• کسی که قصد خرید سهم من را دارد به چه هدفی میخواهد آن را بخرد؟

مهم ترین کاری که این ۳ پرسش برای شما انجام می دهد این است که به شما اجازه رفتارهای هیجانی را نمی دهد.

نکته ۳

یکی از راه هایی که برای سنجش پایداری صف میتوان از آن استفاده کرد این است که حجم صف فروش که تشکیل شده چند برابر میانگین معاملات ماهیانه آن سهم است!

فرض کنید که میانگین حجم ماهیانه سهم ۲ میلیون باشد اما اگر حجم موجود در صف فروش زیر ۵۰۰هزار سهم باشد این صف نمیتواند زیاد پایدار باشد و احتمالا به زودی متعادل خواهد شد.