روز معاملاتی قبل شاخص کل با بیشترین تاثیر مثبت نمادهای  “وامید، میدکو، شتران، حکشتی، وبملت، شبندر، فملی” با رشد بیش از ۱۵ هزار واحد همراه شد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۱ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز همسو با همتای بورسی خود گام برداشت و با رشد ۳۸۳۶ واحد به سطح ۷۵۲ هزار واحد رسید. حال روند معاملات بازار بورس امروز چگونه خواهد بود؟ در ادامه این نوشته با پیش بینی بورس امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ذکر چند خبر مهم و اثرگذار بر بازار امروز همراه باشید.

در بازار روز دوشنبه ۱۱۹ نماد دارای صف خرید و ارزش صف های خرید ۶۲۳ میلیارد تومان بود و وبرق، غکورش، بنیرو سنگین ترین صفوف خرید را داشتند. در مقابل ۸۵ نماد نیز دارای صف فروش و ارزش صف های فروش نیز ۳۷۲ میلیارد تومان بود که سنگین ترین صفوف فروش برای خپارس، خصدرا، اپال ثبت شد. همچنین ۲۳۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار را داشتیم که بیشترین خروج پول حقیقی برای خساپا، شبنا، وبصادر و بیشترین ورود پول حقیقی برای ثبهساز، حکشتی، بنیرو ثبت شد.

پیش بینی امروز بازار سهام

به گزارش سبدگردان هدف، به گفته برخی کارشناسان و با اشاره به آمار موجود در بورس تهران و اقتصاد کلان کشور از جمله نسبت قیمت به درآمد (P/E ttm) ۱۰.۹ واحدی بازار سهام، نرخ بهره بین بانکی بیش از ۲۳ درصدی و همچنین تورم بیش از ۵۰ درصدی اقتصاد کشور عنوان کرد که بورس تهران اکنون به محدوده‌ای رسیده است که نیاز به استراحت دارد و همین موضوع به روند متعادلی در بازار منجر می‌شود. به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده با انتشار گزارش‌های سالانه و ثبت عملکرد شرکت‌ها در فصل زمستان و در ادامه نیز فصل بهار، نسبت قیمت به درآمد تعدیل خواهد شد و سهامداران با توجه به شرایط سهام، خریدهای خود را انجام خواهند داد. به صورت کلی پیش‌بینی می‌شود که پس از یک توقف کوتاه‌مت تا انتشار گزارش‌های فصلی و سالانه و به روز رسانی برآورد سودآوری شرکت‌ها، بورس تهران بتواند شرایط بهتری را مهیا کند.

تاکنون برخی از شرکت‌های بزرگ و مهم بازار سرمایه گزارش‌های سالانه خود را منتشر کرده‌اند و شاهد جهش سودآوری خوبی برای آن‌ها در سال ۱۴۰۱ هستیم و همین موضوع می‌تواند با انتشار کلیه گزارش‌ها تا اواخر هفته جاری، به محرک خوبی برای تداوم مسیر صعودی در هفته آینده تبدیل شود. با این حال سیاستگذار باید تلاش کند تا این نسبت با توجه به شرایط کلان موجود، در محدوده‌ای بین ۷ تا ۱۰ واحد قرار گیرد که نقدینگی بتواند با آرامش به بازار سهام راهی شود و شاهد تکرار هیجانات مثبت و منفی همچون سال ۹۹ نباشیم. سرمایه‌گذاران در هفته آینده می‌توانند با بررسی نسبت‌هایی همچون قیمت به فروش (P/S) و قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها (P/NAV)، گروه‌های مختلف را رصد کنند و با یافتن گروه‌ها و سهام پرپتانسیل به اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری خود بپردازند.

سیگنال تکنیکالی به شاخص بورس

همانطور که در تصویر زیر به خوبی پیداست، شاخص کل بورس پس از ریزشی که تجربه کرد، توانست در اولین حمایت خود در نسبت ۲۴ درصد فیبوناچی ریتریسمنت، با افزایشی تقاضا همراه شود و به سمت بالا حرکت کند. با این حال اما شکست کف کانال صعودی طی روزهای گذشته موجب می‌شود که این نماگر توانایی تشکیل یک مسیر صعودی قدرتمند را نداشته باشد و برای مدتی در یک محدوده رنج و متعادل نوسان کند و سپس براساس محرکی که از آن نام برده شد، در مسیر افزایشی گام بردارد.

پیش بینی بورس چهارشنبه

با توجه به نکات ذکر شده در بالا، پیش بینی می‌شود که روز جاری نیز بازای متعادل را شاهد باشیم که احتمالا روز کم‌رمقی را برای بورس تهران به ثمر خواهد داشت و مسیر اصلی بازار از هفته آینده شکل بگیرد./فردای اقتصاد

بهترین استراتژی چیست؟

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه گفت: در رفتار بازار دوشنبه معاملاتی می‌توان تعادل را چاشنی کلیت بازار مدنظر قرارداد، موردی که به خوبی هم در نقشه بازار به وضوح مشاهده شد.

فراقی افزود: حال با توجه به وقفه معاملاتی یک روز می‌توان در جمع بندی بازار همین رفتار را برای چهارشنبه در نظر گرفت که می‌تواند تکمیل کننده ثبت یک هفته متعادل و آرام نسبت به هفته گذشته باشد و هرچند طبق عادت وجود روز تعطیل معاملاتی در یک هفته شاهد اندکی افت در کیفیت و حجم معاملات در بازار بوده که باعث شکل گیری یک روز پرقدرت سبز برای بازار می‌تواند برخلاف تصورات اوایل هفته آتی را پر ریسک تر بسازد.

فراقی در پایان گفت: ثبت یک کندل متعادل همانند روز دوشنبه می‌تواند سازنده یک باکس استراحتی برای بازار باشد که توصیه‌ای که می‌توان برای افراد سرمایه گذار داشت صبوری تا شکست این محدوده خنثی یا رنج شده داشته باشیم که بازار بتواند جهت حرکت اصلی خود را به ما نشان دهد.

فراقی در پایان گفت: با توجه به اصلاح پرشتاب قبلی هفته گذشته بازار می‌تواند مقداری ورود در این ناحیه خنثی را بسیار پر ریسک سازد زیرا در صورت افت دوباره قیمتی با صف‌های بسیاری در نمادها همراه هستیم که می‌تواند نقش شوندگی سهام را دوباره تحت الشعاع قرار داده و حد ضررها در نمادهای بازار را عملاً اجرا نشدنی کند./مهر

چه چشم‌اندازی پیش روی بازار سرمایه است؟

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در آخر در خصوص چشم‌انداز بورس در ماه‌های پیش رو، گفت:« با توجه به اینکه شرکت‌ها نقدینگی خوبی دارند و نسبت به بازارهای موازی، بازار سرمایه ارزندگی دارد و سیاست‌ها در حال حاضر به گونه‌ای است که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه انجام شود، رشد و افزایش فعالیت را پیش رو داریم و پتانسیل بازار سرمایه بیشتر از ثبت رکوردهای بالای ۳ میلیون واحد است.»

اخبار مهم برای بازار امروز

از نبض بورس، پیش از شروع معاملات بازار بورس امروز اخار مهم زیر را مطالعه فرمایید:

۱- هیأت مدیره شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها را به تصویب رساند.
۲- مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان: واگذاری سهام در روز ولادت حضرت معصومه (س)، ۳۱ اردیبهشت ماه خواهد بود و اطلاع رسانی لازم به فرهنگیان درباره جزئیات سهام دریافتی انجام می‌شود.
۳- شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سود خالصی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان محقق نمود.
۴- افزایش سرمایۀ نماد تاپیکو از مبلغ ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
۵- صادقی پناه مشاور اقتصادی  عالیس: شرکت ۲۰ سال معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم  تا سال ۱۴۱۴ از تاریخ بهره برداری دارد، این مزیت بسیار خوبی است که به سهامدارانی که در آینده به مجموعه عالیس اضافه می‌شوند، ۱۴ سال معافیت شرکت باقی مانده است.
۶- شناسایی سود در فولاد از واگذاری سهام فولاد امیرکبیر کاشان به میزان ۵۲.۵۷ درصد، سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال: ۵۶,۲۷۵,۶۷۳,۹۲۵,۹۸۸.۰۱  میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷۰ تومان سود غیر عملیاتی)
۷- پولیتیکو از قول منابعی در کنگره: در مذاکرات احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده و امروز؛ جلسه توجیهی و محرمانه تیم دیپلماتیک بایدن برای سناتور‌ها در مورد ایران
۸- ­روسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی در حاشیه نشست ریلی بین المللی خاورمیانه مذاکره و بر پیگیری روند گسترش مبادلات تاکید کردند.
۹- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است
۱۰- جلسات معارفه شرکت سرمایه‌گذاری الماس حکمت ایرانیان با نماد معاملاتی والماس در روز‌های معاملاتی دوشنبه و چهارشنبه، ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت ماه لغو شده و زمان برگزاری جلسات معارفه فوق مجدداً اعلام می‌شود.

مطالعه بیشتر:

گزارش بورس دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مجامع شرکت های بورسی خرداد ماه