در پایان معاملات بازار بورس روز شنبه شاخص کل سنگین ترین ریزش یک ماه اخیر را تجربه کرد به طوری که با بیشترین تاثیر منفی سه نماد “فارس، وپاسار، فولاد” با ریزش سنگین ۲۷ هزار واحدی همراه شد و در محدوده یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز با تاثیرپذیری یکسان از کلیه بازار ۹ هزار و ۱۶۲ واحد به رنگ قرمز درآمد و به سطح ۳۸۶ هزار واحد رسید. ارزش معاملات در بازار بورس نیز ۲/۹ هزار میلیارد تومان ثبت شد. حال روند معاملات بازار بورس امروز چگونه خواهد بود؟ سرنوشت شاخص کل چه می شود؟ در ادامه با پیش بینی بورس دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ و تحلیل تکنیکال شاخص کل همراه باشید.
پیش بینی امروز بازار سهام
به گزارش سبدگردان هدف، افزایش نرخ بهره که روز چهارشنبه توسط فدرال رزور اعلام شد را می‌توان به عنوان خبر بد بازار سرمایه در نظر داشت. البته شرایط این روز‌های فضای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز نباید نادیده گرفت. قطع اینترنت و مشکلات ایجاد شده به همراه هفته نیمه تعطیل از دیگر دلایل افت بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل است.
به هر حال چیزی که وجود دارد این است که سرمایه ترسو است و هر جایی پا نمی‌گذارد و زمانی وارد بازی می‌شود که امید به برد داشته باشد. البته حجم پول با میزان ریسک پذیری پول رابطه عکس دارد و هرچه پول شما بیشتر باشد میزان ریسک شما کمتر است و برعکس پول‌های کم، ریسک‌های بالا را قبول می‌کنند.
سطوح حمایتی شکسته شده است و هیجان فروش به بیشترین مقدار خود در هفته‌های قبل رسیده است. اعتماد به بازار کم رنگ‌تر شده است و فرار سرمایه بیشتر، در نقشه بازار باید به دنبال تک نماد‌هایی باشیم که در سرخی روز قبل (شنبه) خود نمایی می‌کنند. نماد‌هایی همچون بانک رسالت در گروه بانکی، فمراد در گروه غیر آهنی، وتعاون در گروه بیمه‌ای و نماد ولکار در گروه لیزینگی.
سطح حمایتی تکنیکالیست‌ها سطح کف کانال است و هیجان فروش اندیکاتور RSI که به محدوده ۱۱ واحدی رسیده است. محدوده‌ای که در بدترین حالت افت از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز در کمترین مقدار خود قرار دارد. این مقدار در این مدت حداکثر تا ۱۷ واحد افت کرده است و حالا رکورد جدید ثبت کرده و به محدوده ۱۱ واحدی رسیده است.
آیا معامله گران برای روز کاری بعد از این افت پشیمان می‌شوند و بازار را مثبت می‌کنند و یا در همین حوالی تا روشن شدن قضایا منتظر و نظاره‌گر هستند؟/اکوایران
تحلیل تکنیکال شاخص کل
رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از منظر تکنیکالی همچنان شاخص در محدوده‌های حمایتی قبلی است. با نگاهی به نقشه معاملاتی بازار می‌توان گفت همه گروه‌ها به دلیل کم عمق شدن بازار سرمایه با چالش روبرو هستند.
وی ادامه داد: با شکسته شدن سطح اولیه حمایت شاخص در سطح یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی شاخص در مرز مهمی قرار گرفته است. اگر بازار سرمایه در معاملات این هفته رو به بالا برگردد، می‌توان امیدوار به صعود بورس تا مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی بود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر سطح پایانی حمایت از شاخص کل یعنی سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحدی از دست برود، نشانه غلبه نیرو‌های نزولی و تداوم روند فعلی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد حجم معاملات پایین و عمیق‌تر شدن رکود یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار سهام در هفته پیش رو باشد.
رکود شدید در بازارهای مالی
بسیاری از کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را به دلیل تعطیلات هفته جاری تا حدودی با رکود شدید همراه می‌دانند. رکود در بازارهای جهانی و ثبات در بازار طلا و ارز در روز‌های گذشته، بازار سرمایه را با چالش جذاب نبودن همراه کرده است. ارزش بازار هم با افت همراه شده و در محدوده قیمتی ۵ هزار میلیاردی قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر سطح پایانی حمایت از شاخص کل یعنی سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحدی از دست برود، نشانه غلبه نیرو‌های نزولی و تداوم روند فعلی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد حجم معاملات پایین و عمیق‌تر شدن رکود یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار سهام در هفته پیش رو باشد.
اخبار مهم برای بازار امروز
۱- یک مقام مسئول گفت: مصوبات شورای عالی بورس در مورد صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
۲- جلسه مهم ریاست سازمان بورس با دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
۳- در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش کل معاملات در ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل، افزایشی شد. این در حالی است که حجم کل معاملات کاهش ۳۲.۹۰ درصدی را طی این مدت به ثبت رساند.
۴- مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و بزودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
۵- جلسه معارفه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی با نماد “وطوبی” ساعت ۱۰:۳۰ روز‌های دوشنبه و چهارشنبه ۴ و ۶ مهر از طریق www.wachartv.com بصورت زنده پخش خواهد شد تا این نماد آماده عرضه اولیه شود.
۶- انجمن جهانی فولاد اعلام کرد با وجود کاهش ۳ درصدی تولید فولاد جهان طی ماه اوت ۲۰۲۲، تولید فولاد ایران در هشتمین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه حدود ۶۵ درصدی داشته و کل تولید فولاد ایران در ۸ ماهه امسال به ۱۹.۵ میلیون تن رسیده است.
۷- افزایش سرمایه ۲۹۴ درصدی شرکت پارس سوییچ، با نماد معاملاتی بسویچ، از مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۸۸ میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.
۸- در جلسه هیأت مدیره شرکت زپارس مبنی بر افزایش نرخ فروش هر کیلوگرم ذرت بذری رقم ۷۰۴ تولیدی ۱۴۰۰ از مبلغ ۵۷۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۱.۷.۲ تصویب گردید.
۹- شرکت حسینا در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲،۴۹۵،۱۱۸ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام دهد که در این خصوص مدارک و مستندات به سازمان بورس ارسال می‌گردد.
۱۰- عبدالرضا شیخان گفت: به خاطر افزایش ثبات در سیاست‌های وزارت صمت، وضعیت صادرات سیمان امسال بهتر از مدت مشابه سال قبل است. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی در دنیا، تقاضای کلینکر در بازارهای صادراتی را به شدت افزایش داده است. به دنبال این اتفاق، سیمان هم دربازار‌های صادراتی افزایش قیمت داشته است./ نبض بورس
