یکی از خدمات و طرح های نوین سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان هدف، سبد سرمایه گذاری بخشی کالا پایه در صنعت فرآورده های نفتی، پالایشی، کک و سوخت هسته ای می باشد. هدف این طرح کسب بازدخی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با سرمایه گذاری در محصولات و کالاهای پالایشی و نفتی به ویژه بشکه های نفت خام و میعانات گازی است که در بورس ایران قابل معامله می باشد.
سبد سرمایه گذاری گواهی سپرده نفت
یکی از خدمات و طرح های نوین سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان هدف ، سبد سرمایه گذاری بخشی در گواهی سپرده نفت می باشد.
حداقل خرید این گواهی ۱۰۰۰ بشکه و هزینه انبارداری آن تا ۱۸ ماه با نرخ صفر محاسبه می‌شود. این گواهی تا ۲۰ درصد تخفیف حجمی دارد و استاندارد تحویل آن بسته به نوع کشتی، ۷۰۰ هزار، یک میلیون و دو میلیون بشکه است. نحوه انجام معاملات حراج پیوسته بوده و نوسان قیمت آن نامحدود است و همچنین محدودیت سقف دارایی ندارد.
واحد وزنی بشکه ، سفارش گذاری ارزی وتسویه به صورت ریالی با نرخ ETS انجام می شود
گواهی سپرده نفت خام
برای گواهی سپرده نفت خام قابلیت معاملات ثانویه در بورس انرژی ایران تعریف شده است. یعنی این نوع گواهی را می‌توان تا پایان دوره معاملاتی تحویل، به‌صورت پیوسته و به‌تعداد نامحدود خرید و فروش کرد که جزئیات آن در اطلاعیه گشایش انبار و سایر اطلاعیه‌های بازار در سایت بورس انرژی ایران قابل دسترس است.
سفارش‌گیری گواهی سپرده نفت خام به‌صورت ارزی و تسویه آن به‌صورت ریالی انجام می‌شود. این امکان، بستری را فراهم می‌کند که معامله‌گران برمبنای تغییرات قیمت جهانی نفت خام معاملات خود را انجام دهند.در نهایت هر شخصی که تعداد مشخصی از گواهی سپرده نفت خام را در اختیار داشته باشد در هر زمانی از دوره معاملاتی ۳ماهه می‌تواند با مراجعه به شرکت ملی نفت ایران و بر اساس استانداردهای تحویل اعلامی محموله خود را تحویل بگیرد.
به منظور تشویق متقاضیان نفت خام به ورود به معاملات گواهی سپرده، تخفیفاتی از سوی شرکت ملی نفت ایران در زمان تحویل فیزیکی شامل معافیت از پرداخت هزینه انبارداری تا ۱۸ ماه و اولویت در تحویل نسبت‌‌به خریداران خارج از بورس در نظر گرفته شده است.
گواهی سپرده نفت خام فاقد تاریخ انقضای اعتبار است و درصورتی که خریداران گواهی سپرده نفت خام، برای تحویل گرفتن محموله‌های نفتی تا پایان دوره معاملاتی اقدام نکنند، این امکان برای آن‌ها فراهم شده است که با کسر هزینه‌های مربوط به غلطاندن (Roll Over) به یک نماد جدید، گواهی خود را تمدید کنند.
ابزار نوین صنعت نفت
نفت خام در ایران یک کالای ملی است که با هزینه های گزاف حاصل می‌شود و متعلق به مردم ایران است. اما پس از گذشت بیش از ۷۰ سال از ملی‌شدن صنعت نفت در ایران، هنوز امکان خرید و فروش آن برای اشخاص فراهم نشده است. مبادلات گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی ایران علاوه‌بر آنکه برای نخستین‌بار در تاریخ این فرصت را برای اشخاص فراهم می‌کند، باعث بهره‌مندی صنعت نفت ایران از مزایای بورسی نیز می‌شود. شفافیت معاملاتی در خرید و فروش نفت خام و شکل‌گیری مرجعیت ملی برای کشف قیمت طلای سیاه از جمله این ضرورت‌ها هستند و به‌نوعی ابزار تحقق مسیر مردمی‌سازی نفت در ایران همین است.
کارکردهای گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی
شرکت ملی نفت ایران
- محصول خود را به‌قیمت روز و منصفانه در بازار جدیدی به فروش می‌رساند.
- فعالان جدیدی را به حوزه خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی وارد می‌کند.
- امکان جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در پروژه‌های خود فراهم می‌کند.
فعالان حوزه نفت و تجارت
- خریداران نفت خام و میعانات گازی از طریق گواهی سپرده در اولویت تحویل محموله قرار دارند.
- امکان تبدیل و استفاده از سرمایه‌های ریالی و وثایق ریالی را برای فعالان حوزه نفت و تجارت فراهم می‌کند.
- بازارهای جدیدی را در راستای ورود به تجارت نفت خام و میعانات گازی فراهم می‌کند.
- دارندگان این گواهی می‌توانند آن را به نظام بانکی معرفی کنند تا به پشتوانه آن از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. همچنین این گواهی‌ها را می توان به‌عنوان وثیقه و نیز تضمین انجام معاملات در بورس ارائه کرد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، بانک‌ها و… از جمله نهادهای پذیرنده گواهی سپرده به‌عنوان تضمین هستند.
- سرمایه در گردش مناسبی را از منابع ریالی داخلی یا ناشی از وثیقه‌گذاری دارایی‌های داخلی برای فعالان این حوزه فراهم می‌کند.
- امکان جلب مشارکت‌های خرد و سرمایه‌های کوچک را در این بازار برای فعالان حوزه تجارت حامل‌های انرژی فراهم می‌کند.
- معامله‌گران نفت خام را از معافیت‌های مالیاتی مخصوص بازار سرمایه بهره‌مند می‌کند.
- مصرف‌کنندگان نهایی نفت خام و میعانات گازی در هر زمان از دوره انتشار این گواهی‌ها می‌توانند برای تحویل گرفتن محموله اقدام کنند.
فعالان عادی و حرفه‌ای بازار سرمایه
- به‌عنوان یک ابزار مالی جدید در سبد دارایی‌های بورسی افراد قرار گرفته و فرصت سرمایه‌گذاری در ابزاری با دارایی پایه نفت خام یا میعانات گازی را به‌عنوان یکی از کالاهای اصلی صادراتی ایران فراهم می‌کند.
- نخستین ابزار ارزی بازار سرمایه است و راهگشای ورود سایر ابزارهای مالی مبتنی‌بر ارزهای خارجی به کشور خواهد بود.
- امکان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مختلف مانند واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک و… را با خرید، نگهداری و استفاده از این نوع دارایی به‌عنوان دارایی پایه فراهم می‌کند.
- ابزارهای معاملات آتی و تبعی در حوزه نفت خام را برای فعالان بازار سرمایه فعال و قابل دسترس می‌کند.
- به طراحی شاخص بومی در قیمت‌گذاری نفت خام کمک می‌کند.
- امکان کشف و تعیین منصفانه قیمت نفت خام و میعانات گازی بر مبنای سازوکار حراج بازار را فراهم می‌کند.
فعالان حوزه مالی و سرمایه‌گذاران
- امکان تبدیل و نگهداری سبدهای ریالی به کالا و نگهداری آن به‌صورت ارزی را برای سرمایه‌گذاران بزرگ فراهم می‌کند.
- سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سپرده کالایی و یا از طریق قرارداد سبدگرادنی (PRX) با ریسک کمتری در این بازار وارد شوند.
- امکان مشارکت در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی با سرمایه ریالی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
- ریسک مالی بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
- امکان ورود، خروج و چرخش امن سرمایه‌های فعالان اقتصادی را به کشور فراهم می‌کند.
- امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به‌صورت مطمئن فراهم کرده و در هنگام خروج سرمایه‌گذار یا برداشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، ریسک ناشی از نوسانات ریال را برای سرمایه‌گذاران خارجی پوشش می‌دهد.
هزینه‌های انبارداری
نفت خام یک ماده فسادناپذیر اما قابل‌اشتعال است و نگهداری از آن نیازمند ملاحظات خاصی است. از همین‌رو، به‌منظور به حداقل رساندن خطرات بالقوه نشت و احتراق، انبارداری این کالا باید تحت شرایط و استانداردهای خاصی باشد. شرکت ملی نفت ایران به‌واسطه وظایف حاکمیتی و تجربه خود، مالکیت مخازن ذخیره نفت خام را برعهده دارد.
آن دسته از محموله‌های نفت خام که به‌عنوان دارایی پایه گواهی سپرده در نظر گرفته شده‌اند، تا زمان تحویل در مخازن متعلق‌به شرکت ملی نفت ایران که در بورس انرژی ایران پذیرش شده‌اند، نگهداری می‌شوند.
پس از آنکه شرکت ملی نفت گواهی سپرده نفت خام را در بورس انرژی ایران عرضه کرد و نخستین معاملات انجام شد، این گواهی تحت مالکیت خریدار قرار می‌گیرد و هزینه‌های انبارداری در نظر گرفته شده برای این گواهی‌ها از زمان انجام معامله برعهده خریدار خواهد بود.
به‌منظور تشویق متقاضیان نفت خام و میعانات گازی برای ورود به معاملات گواهی سپرده، شرکت ملی نفت ایران پیشنهادهایی برای تخفیف در نظر گرفته شده است.
- شرکت ملی نفت ایران خریداران را تا ۱۸ ماه پس از عرضه گواهی سپرده در بورس از هزینه‌های انبارداری نفت خام معاف کرده است. یعنی چنانچه پیش از ۱۸ ماه و یا در روز آخر ماه هجدهم تحویل انجام شود، هزینه انبارداری با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
- چنانچه پس از طی‌شدن ۱۸ ماه از عمر انتشار گواهی‌ها، معامله یا تحویلی انجام شود، هزینه انبارداری طبق اعلام بورس انرژی ایران و از طریق سایت این شرکت به آدرس iee.ir قابل مشاهده خواهد بود.
- شرکت ملی نفت ایران تا ۲ درصد تخفیف حجمی نیز برای مشتریان در نظر گرفته است.
- لازم به ذکر است که هزینه انبارداری برای دارندگان گواهی سپرده نسبت به هزینه‌های انبارداری دیگری که شرکت ملی نفت در معاملات خارج از بورس دریافت می‌کند کمتر است.
چگونگی خرید گواهی سپرده نفت خام (قابل معامله برای صادرات بین‌الملل)
مراجعه به سامانه سجام و اخذ کد بورسی
افراد حقوقی: مراجعه به سبدگردان هدف و دریافت کد PRX از سبدگرادن
انجام معاملات برخط توسط کارگزار با استفاده از نمادهای سامانه معاملاتی
ثبت درخواست سفارش به کارگزار موردنظر و انجام معاملات توسط کارگزار
افراد حقیقی: مراجعه به شرکت‌های سبدگردان هدف و دریافت کد PRX از سبدگرادن
مراحل افتتاح حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی:
– دریافت کد سجام و کد بورسی
– احراز هویت در سامانه سجام
– ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی و اصل مدرک واریزی
– مشاوره و سنجش ریسک توسط مشاورین
– افتتاح حساب و امضای قرار داد
– دریافت کد اختصاصی سبد (PRX) از سپرده گذاری توسط سبد گردان هدف
– مدیریت حساب سبداختصاصی توسط سبدگردان هدف
چگونگی خرید گواهی سپرده نفت خام
- مراجعه به سامانه سجام و اخذ کد بورسی
- افتتاح حاب سبد سرمایه گذاری گواهی سپرده نفت و میعانات گازی
- دریافت کد PRX توسط سبدگردان
- خرید گواهی سپرده از طریق کد PRX
مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب(حقوقی):
-روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
-اساسنامه شرکت
-اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
-کد بورس و کد سجام حقوقی شرکت
-معرفی صاحبان امضا روی سربرگ شرکت
-واریز حداقل ۱۰ میلیون تومان به حساب های شرکت سبد گردان هدف و ارائه اصل مدرک واریزی
-ارائه اصل مدارک شناسایی صاحبان امضا در زمان افتتاح حساب
-تایید شماره شبای بانکی شرکت
-ارائه کد بورسی ، کد سجام، آدرس و کد پستی شرکت
