سرمایه گذاری در بورس اگر با دید بلند مدت انجام شود قطعا سودهای کلانی را برای سرمایه گذاران ایجاد میکند اما به شرطی که یک سهم مناسب، بنیادی و آینده دار را شناسایی کرده و در آن سرمایه گذاری کنید. اما بهترین سهم برای خرید بلند مدت را چگونه شناسایی کنیم؟
برای شناسایی بهترین سهام بلند مدت باید به سراغ سهم هایی بروید که از نظر بنیادی بسیار قوی هستند و از نظر تکنیکال هم در یک روند صعودی قرار دارند.
نحوه تشخیص بهترین سهام برای خرید بلند مدت در بورس
سرمایه گذاری در بورس بصورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند انجام می شود. توصیه بسیاری از بزرگان بورس این است که اگر با دید بلندمدت در بورس سرمایه گذاری کنید احتمال موفقیت تان بیشتر می شود.
ما در ادامه به بررسی نحوه تشخیص بهترین سهم برای خرید بلند مدت با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال میپردازیم.
تشخیص بهترین سهام برای خرید بلند مدت با تحلیل بنیادی
برای اینکه بتوانید با استفاده از تحلیل بنیادی بهترین سهم برای خرید بلند مدت را تشخیص دهید باید فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرید و شرکت را ازنظر سودآوری، آینده سهام، وضعیت نقدینگی، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌های شرکت، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران مورد بررسی قرار دهید.
درباره سهم بنیادی و نحوه تشخیص آن بیشتر بخوانید
در تحلیل بنیادی برای تشخیص بهترین سهم برای خرید بلند مدت باید به سه مرحله اساسی زیر دقت نمایید:
تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر
برای اینکه بتوانید یک سهم پرسود و مناسب را برای سرمایه گذاری بلند مدت پیدا کنید باید در ابتدا اوضاع اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دهید و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و طبق اخبار و … به بررسی وضعیت صنایع مختلف موجود در بازار بورس بپردازید و صنعتی را انتخاب کنید که حمایت های مختلفی از سوی دولت در مدت سهامداری شما بر آن اعمال خواهد شد و روند رو به رشدی در آینده خواهد داشت.
هنگام انتخاب بهترین صنعت به موارد زیر دقت فرمایید:
- رو به رشد بودن و روند افزایشی برای محصولات یا خدمات آن صنعت
- به دلیل اینکه هر چقدر تعداد کالاهای جانشین محدودتر باشد موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، پس نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت نشان برتری آن صنعت است
- توجه به اینکه برای محصولات موجود در آن صنعت، مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی وجود نداشته باشد.
- صنعت مورد نظر طوری باشد که رقباء جدید به آسانی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آنها قرار نگیرد.
- ویژگی های ممتازی نسبت به بقیه داشته باشد این ویژگی ممتاز می‌تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار باشد.
- ارگان‌های تصمیم‌گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات دخالت محدودی داشته باشند.
همچنین بخوانید: چگونه صنایع برتر را در بازار بورس شناسایی کنیم؟
تجزیه و تحلیل شرکت
پس از اینکه صنعت پیش رو، را انتخاب کردید باید از بین سهم های موجود در آن صنعت بهترین سهم و بنیادی ترین سهم را انتخاب کنید.
تحلیلگران در انتخاب شرکت مورد نظر باید به عواملی مانند موقعیت رقابتی شرکت شامل سهم بازار شرکت از صنعت، میزان فروش و نرخ رشد آن، کیفیت محصولات یا خدمات و … توجه نمایند
همچنین برای تشخیص بهترین سهم برای خرید بلند مدت باید به موقعیت مالی شرکت هم توجه نمایید در واقع تحلیلگران باید به بررسی عواملی مانند نسبت‌های بدهی، سودآوری، نقدینگی، کارایی و سپس مقایسه آن با گذشته شرکت و رقباء موجود در صنعت بپردازند.
درباره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) با استفاده از نسبت های مالی بیشتر بخوانید
تشخیص بهترین سهم برای خرید بلند مدت با تحلیل تکنیکال
پس از اینکه سهم مورد نظرتان را با توجه به آنچه گفته شد انتخاب کردید حالا باید با اتفاده از تحلیل تکنیکال روند سهم مورد نظر را تشخیص دهید اگر سهم در روند صعودی قرار داشت با استفاده از اندیکاتورها و حمایت مقاومت ها نقاط مناسب برای ورود را تشخیص داده و سهم را در آن ناحیه خریداری کرده و با دید بلند مدت بر رو آن سرمایه گذاری کنید.
تشخیص روند صعودی سهم
خط روند صعودی از اتصال نقاط مینیمم بدست می‌آید. در رسم خطوط روند صعودی سهم نمودار بالای خط قرار خواهدگرفت و هر کف بالاتر از کف قبلی است.
بیشتر بخوانید: ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از آن
زمانی که سهم در روند صعودی قرار دارد در بازه های زمانی مختلف سودهای مختلفی را برای شما ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه دید شما بلند مدتی است قطعا در بلند مدت سود زیادی کسب می کنید.
پس از اینکه روند سهم را تشخیص دادید باید به بررسی نقاط مناسب برای ورود به سهم بپردارید. اما توجه داشته باشید با توجه به اینکه دید سرمایه گذاری شما بلند مدت است دیگر نیازی نیست تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت سهم قرار بگیرید و سهام خود را بفروشید و سپس اقدام به خرید کنید.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه دریافت سیگنال از آن
برای تشخیص نقاط مناسب ورود به سهم میتوانید از اندیکاتورها و یا روش ها دیگر کمک بگیرید که این موضوع بستگی به استراتژی شما در معامله سهام دارد.
خلاصه:
سرمایه گذاری بلند مدت در بورس یکی از مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری است اما برای انتخاب بهترین سهام برای خرید بلند مدت باید به نکاتی توجه نمود تا سهام ارزنده و سودآور را خریداری کنیم. در این نوشته سعی شد نکات مهم در نحوه تشخیص بهترین سهم برای خرید بلند مدت از منظر تکنیکال و بنیادی تقدیم شما شود.
