در سال ۱۹۹۹ ، رابرت ج. هاگستروم کتابی را در مورد سرمایه گذار افسانه ای وارن بافت با عنوان “راه وارن بافت” نوشت. آنچه که درباره این کتاب بسیار جالب است و آن را از کتاب ها و مقالات مختلفی که درباره سرمایه گذاری نوشته شده است متفاوت می کند این است که به خوانندگان کمک می کند تا نحوه تفکر وارن بافت در مورد سرمایه گذاری را بهتر درک کنند. این کتاب با کاوش در ذهنیت روانشناختی وارن بافت به دنبال یافتن این پاسخ است که او چگونه ثروتمند شده است.
ما در ادامه مطلب به شما توصیه های وارن بافت برای ثروتمند شدن و موفقیت در بورس را که برگرفته از کتاب راه وارن بافت می باشد را به طور واضح توضیح خواهیم داد.
توصیه های وارن بافت در بورس
وارن بافت هیچگاه از به اشتراک گذاشتن استراتژی های تجاری خود دریغ نکرده است . او به این مشهور است که سهامداران را از شیوه تفکرات خود در مورد سرمایه گذاری و روش های کسب درآمد آگاه می کند.
بیشتر بخوانید ۷مورد از اصول موفقیت در کسب و کار
۱. به سهام به عنوان یک تجارت فکر کنید
بسیاری از سرمایه گذاران فکر می کنند که سهام و بازار بورس و سرمایه چیزی جز کاغذهای کوچک که در بین سرمایه گذاران معامله می شوند، نیست. این موضوع شاید از این بابت که باعث می شود سرمایه گذاران در موقعیت های معین احساسی برخورد نکنند کمک کند اما مانع این می شود که بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را بگیرند.
به همین دلیل بافت معتقد است سهامداران باید خود را بعنوان “صاحبان اصلی” کسب و کاری که در آن سرمایه گذاری کرده اند تصور کنند. با این روش استدلال، هم هاگستروم و هم وارن بافت هم عقیده اند که سرمایه گذاران باید از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بدون آمادگی قبلی خودداری کرده و در سرمایه گذاری، تفکر بلند مدت داشته باشند.
علاوه بر این، افرادی که تمایل به تفکر بلند مدت دارند تمایل دارند موقعیت ها را با جزئیات بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و در مورد تصمیم گیری های خرید و فروش بسیار تفکر می کنند. هاگستروم می گوید افزایش تفکر و تحلیل منجر به بهبود بازده سرمایه گذاری می شود.
بیشتر بخوانید ۱۷ توصیه قبل از خرید و فروش سهام
۲. اندازه سرمایه گذاری خود را افزایش دهید
اگرچه به ندرت دیده می شود که سرمایه گذاران “همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهند”، با این وجود قرار دادن تمام تخم مرغ های شما در سبد های بیشمار نیز ایده خوبی نیست.
به عقیده وارن بافت تنوع بیش از حد می تواند به اندازه عدم تنوع، بازدهی را کاهش دهد.
وارن بافت ترجیح می دهد فقط در تعداد معدودی از شرکت ها سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام دهد.
بافت معتقد است که سرمایه گذاران ابتدا باید سرمایه گذاری های مطمئن و کم ریسک انجام دهند اما در مرحله بعد سرمایه گذاران باید به اندازه کافی احساس راحتی کنند تا بتوانند بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به آن سهام اختصاص دهند.
سرمایه گذاران باید پرتفوی سرمایه گذاری کلی خود را به تعداد معدودی از شرکت های خوب با چشم انداز رشد عالی اختصاص دهند.
۳. کاهش حجم معاملات پرتفوی
تجارت سریع به طور بالقوه می تواند پول زیادی را برای فرد ایجاد کند، اما طبق گفته بافت این روش معامله مانع رسیدن به بازدهی واقعی در سرمایه گذاری می شود. دلیل آن این است که افزایش گردش مالی پرتفوی، میزان مالیاتی را که باید برای سود سرمایه پرداخت شود افزایش می دهد.
“اوراکل” ادعا می کند که آنچه در کسب و کار معنا پیدا می کند در بازار سهام نیز همان معنا را می دهد:
سرمایه گذاری که صاحب بخشی از سهام یک شرکت است باید همان تعصبی را داشته باشد که مالک آن شرکت روی سرمایه خود دارد و با همان سرسختی آن سرمایه را نگه دارد.
سرمایه گذاران باید بلند مدت فکر کنند؛ با داشتن این طرز فکر، آنها می توانند از پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری کنند. آنها همچنین باید تحمل هرگونه نوسانات کوتاه مدت را داشته باشند تا در نهایت بتوانند پاداش افزایش درآمد و یا سود سهام را درو کنند.
۴. معیارهای جایگزین داشته باشید
در حالی که قیمت سهام ممکن است معیار نهایی موفقیت یا عدم موفقیت در یک انتخاب سرمایه گذاری باشد، اما بافت روی این موضوع تمرکز نمی کند. در عوض، او زیر بنای اقتصادی یک بیزینس یا مجموعه از بیزینس ها را تجزیه و تحلیل می کند.
اگر یک شرکت آنچه را که برای رشد خود بر مبنای سودآوری نیاز است انجام دهد، در نهایت قیمت سهم محفوظ خواهند ماند.
سرمایه گذاران موفق باید به شرکت هایی که در اختیار دارند نگاه کنند و پتانسیل درآمد واقعی آنها را مطالعه کنند. اگر اصول سفت و سخت باشد و شرکت در حال افزایش ارزش دارایی صاحبان سهام باشد قیمت سهم باید در طولانی مدت این موضوع را منعکس کند.
۵- روی احتمالات فکر کنید
بافت پیشنهاد می کند که سرمایه گذاران روی اقتصاد شرکت های مورد نظر خود تمرکز کنند (به عبارت دیگر شرکت های زیرمجموعه) و سپس این احتمال را در نظر بگیرید که برخی از وقایع ممکن است صورت نپذیرند. بافت می افزاید: با تمرکز بر جنبه اقتصادی معادله و نه قیمت سهام، یک سرمایه گذار بهتر قادر است احتمالات را قضاوت کند.
اندیشیدن درباره احتمالات مزایای خاص خودش را به دنبال دارد؛ به عنوان مثال، یک سرمایه گذار که احتمال این را می دهد که یک شرکت نرخ رشد سود مشخصی را در طی یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله می تواند کسب کند، بسیار راحت تر می تواند نوسانات کوتاه مدت در قیمت سهم را تحمل کند.
این بدان معنی است که بازگشت سرمایه در این حالت موفقیت آمیز تر است.
۶. جنبه های روانشناختی سرمایه گذاری را بشناسید
خیلی ساده، این بدان معنی است که افراد باید درک کنند که یک ذهنیت روانی وجود دارد که سرمایه گذار موفق تمایل به داشتن آن دارد. به طور خاص، سرمایه گذار موفق در حالیکه روی احتمالات و موضوعات اقتصادی تمرکز می کند، به تصمیمات اجازه می دهد با تفکر منطقی و برخلاف تفکر عاطفی اداره شود.
بیش از هر چیز، احساسات خود سرمایه گذاران می تواند بدترین دشمن آنها باشد. بافت ادعا می کند که کلید غلبه بر احساسات، این است که بتوانید اعتقاد خود به اصول واقعی تجارت را حفظ کنید و نگرانی زیادی در مورد بازار سرمایه نداشته باشید.
سرمایه گذاران باید بدانند که اگر می خواهند موفق باشند باید یک ذهنیت روانشناختی خاص داشته باشند و سعی کنند آن طرز فکر را پیاده سازی کنند.
۷. نادیده گرفتن پیش بینی های بازار
پیش بینی های بی اساس در رابطه با بازار سرمایه را نادیده بگیرید. بسیار دیده شده علی رغم پیش بینی و اعلام رکود اقتصادی در بازار سرمایه، بازارها با گذشت زمان کاملاً خوب پیش رفته اند. در طرف دیگر سکه، افرادی هستند که جو مثبت غیر واقعی ایجاد می کنند و افراد را برای خرید بیشتر ترغیب می کنند.
در تمام این سردرگمی ها، بافت پیشنهاد می کند که سرمایه گذاران باید تلاش های خود را بر روی ایزوله کردن و سرمایه گذاری در سهام هایی که در حال حاضر از سوی بازار به خوبی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند متمرکز کنند.
منطقی است که زمانی که بازار بورس شروع به تحقق بخشیدن ارزش ذاتی شرکت (از طریق قیمت های بالاتر و تقاضای بیشتر) می کند ، سرمایه گذار بایستد تا پول زیادی کسب کند.
کلام آخر
“نمونه کارهای وارن بافت یا روش وارن بافت” کتابی بی انتها است که بینش ارزشمندی از طرز تفکر روانی سرمایه گذار افسانه ای، وارن بافت را ارائه می دهد. البته اگر یادگیری نحوه سرمایه گذاری مانند وارن بافت به راحتی خواندن کتاب بود، همه ثروتمند می شدند! اما اگر وقت و تلاش خود را برای اجرای برخی از استراتژی های اثبات شده وارن بافت انجام دهید، می توانید در انتخاب بهتر سهام و بازده بیشتر موفق باشید.
