سرمایه گذاری در بخش های مختلف و بازارهای گوناگون مالی همواره دارای ریسک ها و ابهامات زیادی است که شناخت آنها، به تحلیل های تخصصی نیاز دارد، بررسی عملکرد شرکت سبدگردان هدف در3ماهه دوم سال 98 باعث می شود تا هزینۀ تحلیل اطلاعات برای سرمایه گذاران کاهش یابد.
عملکرد شرکت سبدگردان هدف
در ادامه گزارشی از میزان سود دهی و انواع سبد های سبدگردان های هدف صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف درخرداد ومرداد و شهریور ماه 98 ارائه خواهیم داد:
عملکرد شرکت سبدگردان هدف درتیر98
در تیر ماه 98 میزان سوددهی در صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 3/99% و سبد سرمایه گذاری اطمینان 6/2% و سبد سرمایه گذاری آرامش 9/6% و سبد سرمایه گذاری ابتکار 12/5% و سبد سرمایه گذاری اهرمی 18% بوده است.
عملکرد شرکت سبدگردان هدف در مرداد98
در مرداد ماه 98 میزان سوددهی در صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 1/25% و سبد سرمایه گذاری اطمینان 6.5% و سبد سرمایه گذاری آرامش 8.2% و سبد سرمایه گذاری ابتکار 9/7% و سبد سرمایه گذاری اهرمی 13/24% بوده است.
عملکرد شرکت سبدگردان هدف درشهریور98
در شهریور 98 میزان سوددهی در صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف 5/68% و سبد سرمایه گذاری اطمینان 5/8% و سبد سرمایه گذاری آرامش 6/14% و سبد سرمایه گذاری ابتکار 10/7% و سبد سرمایه گذاری اهرمی 14% بوده است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عوامل تاثیرگذار دیگر طی ماه های اخیر میزان بازدهی و سوددهی متغییر بوده است اما چیزی که در بین همه ماه ها مشهود است این می باشد که میزان سودآوری حتی در سبد با کمترین ریسک هم، از میزان نرخ سپرده بانکی بیشتر بوده است.
ابزارها و روش های بررسی عملکرد شرکت های سبدگردان (هدف)
به منظور ارائه ی روشی كه بتوان از طريق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنين عملكرد سبدگردان را ارزيابي نمود، از دو فرمول شناخته شده جهانی تحت عناوين نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) و نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) ، استفاده می شود كه در اين پيوست چگونگی محاسبه ی اين دو روش تشريح می شود.
روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی
نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR )برای هر سبد اختصاصی محاسبه می شود و به گونه ای طراحی شده تا بيانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مديريت سبدگردان باشد.
برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطه زير استفاده مي شود:
روش محاسبه بازدهی سبدگردان
نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی های تحت مدیریت شرکت سبدگردان است و نشان میدهد که شرکت سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی. برای سرمایه گذاران شده است
شما می توانید به صورت مداوم و از راه های گوناگون به گزارش های عملکرد سبد اختصاصی، ریز نکات وضعیت دارایی های سبد، معامله های انجام شده، و یا دیگر اطلاعات مدنظرتان دسترسی داشته باشید. تیم سبدگردانی هدف می کوشد تا با شفافیت کامل گزارشات در مواقع لازم ، با کیفیت و موذد تایید به سرمایه گذاران ارائه نماید.
